| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 543.00 | | 929 543.00 | 929 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 957.00 | 60 403.00 | 985 554.00 | 1 045 957.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 719.00 | 60 403.00 | 1 012 316.00 | 1 072 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 109 016.00 | 104 310.00 | | 109 016.00 |
DH Report à nouveau | | -15 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 20 280.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 118 800.00 | 117 144.00 | | 118 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 836.00 | 410 140.00 | | 436 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 125 559.00 | | 83 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | 34 656.00 | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 343 983.00 | 337 494.00 | | 343 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 516.00 | 907 850.00 | | 893 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 316.00 | 1 024 994.00 | | 1 012 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 393.00 | 172 665.00 | | 139 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 52 006.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 59 060.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 632.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 4 217.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 54 842.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 831.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 059.00 | 494 928.00 | | 404 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 403.00 | 474 648.00 | | 402 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | 20 280.00 | | 1 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 957.00 | | | 1 045 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 543.00 | | | 929 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 036.00 | 2 366.00 | | 58 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 2 366.00 | | 58 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
VI Groupe et associés | 170 522.00 | | 170 522.00 | 170 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 516.00 | 139 393.00 | 343 983.00 | 893 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
ST Autres comptes | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 583.00 | | | 175 583.00 |