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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 543.00 | | 929 543.00 | 929 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 957.00 | 60 403.00 | 985 554.00 | 1 045 957.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 729.00 | 60 403.00 | 1 010 327.00 | 1 070 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 110 672.00 | 109 016.00 | | 110 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | 1 656.00 | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 164 774.00 | 118 800.00 | | 164 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 902.00 | 436 836.00 | | 411 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 83 828.00 | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 313.00 | 28 869.00 | | 28 313.00 |
EA Autres dettes | 357 546.00 | 343 983.00 | | 357 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 553.00 | 893 516.00 | | 845 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 327.00 | 1 012 316.00 | | 1 010 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 868.00 | 139 393.00 | | 77 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 334.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 334.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -276.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 292.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 703.00 | 404 059.00 | | 396 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 730.00 | 402 403.00 | | 350 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 974.00 | 1 656.00 | | 45 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 957.00 | | | 1 045 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 543.00 | | | 929 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
VI Groupe et associés | 177 422.00 | | 177 422.00 | 177 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 553.00 | 77 868.00 | 767 685.00 | 845 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971.00 | | | 971.00 |
ST Autres comptes | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 939.00 | | | 164 939.00 |