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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 568.00 | 76 612.00 | 16 957.00 | 93 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 619.00 | 80 652.00 | 43 967.00 | 124 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 680.00 | 80 652.00 | 215 028.00 | 295 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 322.00 | 128 925.00 | | 133 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 4 397.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 181 088.00 | 177 322.00 | | 181 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 420.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 4 199.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 585.00 | 59 978.00 | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 940.00 | 64 597.00 | | 33 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 028.00 | 241 919.00 | | 215 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 940.00 | 64 597.00 | | 33 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 350.00 | | 816 350.00 | 816 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 350.00 | | 816 350.00 | 816 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 248.00 | 30 304.00 | | 22 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 818.00 | 106 355.00 | | 103 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 434.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 434.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -434.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 048.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 313.00 | 678 078.00 | | 839 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 547.00 | 673 682.00 | | 835 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 4 397.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 27 011.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 124 619.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 574.00 | 3 078.00 | | 77 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 3 078.00 | | 73 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 383.00 | 26 587.00 | | 25 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 769.00 | 32 547.00 | | 204 769.00 |
ST Autres comptes | 75 816.00 | 76 730.00 | | 75 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 083.00 | 103 262.00 | | 97 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 134.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 556.00 | 28 721.00 | | 27 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 270.00 | 129 071.00 | | 163 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 896.00 | 28 703.00 | | 63 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 669.00 | 212 540.00 | | 377 669.00 |