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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 542.00 | 104 003.00 | 16 538.00 | 120 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 353.00 | 108 043.00 | 38 309.00 | 146 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 900.00 | 108 043.00 | 266 856.00 | 374 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 421.00 | | | -41 421.00 |
DL TOTAL (I) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
EA Autres dettes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 856.00 | | | 266 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 083.00 | | 500 083.00 | 500 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 151.00 | | | 511 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 572.00 | | | 552 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 421.00 | | | -41 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 020.00 | | 1 332.00 | 150 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 146 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 209.00 | | 1 332.00 | 119 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 790.00 | 12 253.00 | | 95 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | 12 253.00 | | 91 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 922.00 | 69 401.00 | 21 520.00 | 90 922.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
ST Autres comptes | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 606.00 | | | 250 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |