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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 747.00 | 4 751.00 | 1 996.00 | 6 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 092.00 | 29 988.00 | 100 103.00 | 130 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 918.00 | 34 739.00 | 192 178.00 | 226 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
110 Total général Actif | 343 742.00 | 34 739.00 | 309 002.00 | 343 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
252 Charges sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 741.00 | | | -48 741.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 036.00 | | | -50 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 115.00 | | | 219 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |