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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 092.00 | 52 131.00 | 77 960.00 | 130 092.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 918.00 | 58 878.00 | 168 039.00 | 226 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
110 Total général Actif | 307 332.00 | 58 878.00 | 248 454.00 | 307 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
242 Autres charges externes. | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
252 Charges sociales | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 168.00 | | | -37 168.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 301.00 | | | -38 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 736.00 | | | 11 736.00 |