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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 712.00 | 2 142.00 | 8 570.00 | 10 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 2 502.00 | 1 239.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 929.00 | 561.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 641.00 | 8 573.00 | 13 069.00 | 21 641.00 |
BP En cours de production de services | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BT Marchandises | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 203.00 | 8 573.00 | 345 631.00 | 354 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 19 058.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 955.00 | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | 7 940.00 | -752.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | 9 149.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 69 442.00 | 28 409.00 | | 69 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | 8 360.00 | | 2 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 53 220.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 877.00 | 45 967.00 | | 139 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 90 392.00 | | 119 807.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 9 680.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 188.00 | 207 618.00 | | 276 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 631.00 | 236 028.00 | | 345 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 306.00 | 207 618.00 | | 273 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 793.00 | | 561 793.00 | 561 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 793.00 | | 561 793.00 | 561 793.00 |
FM Production stockée | | | -44 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 2 672.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 2 672.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -2 672.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 746.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 788.00 | 542 900.00 | | 527 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 697.00 | 533 751.00 | | 517 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | 9 149.00 | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 391.00 | | 1 250.00 | 20 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 250.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 3 128.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 3 128.00 | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
VW T.V.A. | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 306.00 | 273 306.00 | | 273 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 387.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | 7 464.00 | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 35 399.00 | 291 672.00 | | 35 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 251.00 | 11 435.00 | | 30 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 405 021.00 | 105 998.00 | | 405 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 1 131.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 2 518.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 494.00 | 78 831.00 | | 108 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 984.00 | 66 821.00 | | 72 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 236.00 | 416 569.00 | | 479 236.00 |