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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 712.00 | 5 356.00 | 5 356.00 | 10 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 401.00 | 9 096.00 | 6 305.00 | 15 401.00 |
BP En cours de production de services | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 468.00 | | 216 468.00 | 216 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 869.00 | 9 096.00 | 222 773.00 | 231 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | -73 231.00 | -34 475.00 | | -73 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 643.00 | -38 757.00 | | -24 643.00 |
DL TOTAL (I) | -45 958.00 | -21 315.00 | | -45 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 649.00 | 8 874.00 | | 4 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 356.00 | 78 355.00 | | 126 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 30 202.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 643.00 | 111 811.00 | | 100 643.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 37 247.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 731.00 | 266 489.00 | | 268 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 773.00 | 256 336.00 | | 222 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 731.00 | 266 489.00 | | 268 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 649.00 | 8 874.00 | | 4 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
FM Production stockée | | | -14 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 458.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 458.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -1 458.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 081.00 | 225 462.00 | | 82 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 724.00 | 264 218.00 | | 106 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 643.00 | -38 757.00 | | -24 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701.00 | | 400.00 | 17 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 400.00 | 3 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 2 633.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 2 633.00 | | 6 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VW T.V.A. | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 731.00 | 268 731.00 | | 268 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | 5 821.00 | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 13 718.00 | 20 129.00 | | 13 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 894.00 | 40 769.00 | | 12 894.00 |
YT Sous‐traitance | 51 362.00 | 119 257.00 | | 51 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 381.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 381.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 551.00 | 33 410.00 | | 10 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 568.00 | 27 851.00 | | 13 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 562.00 | 186 131.00 | | 82 562.00 |