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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 130.00 | 4 325.00 | 191 804.00 | 196 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 9 706.00 | 1 402.00 | 11 108.00 |
040 Immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 869.00 | 14 031.00 | 201 838.00 | 215 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
084 Disponibilités | 1 609 729.00 | | 1 609 729.00 | 1 609 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 643 158.00 | | 1 643 158.00 | 1 643 158.00 |
110 Total général Actif | 1 859 028.00 | 14 031.00 | 1 844 996.00 | 1 859 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 629 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 744 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 844 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 805.00 | 361 157.00 | | 370 805.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | 13 272.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 258.00 | 374 430.00 | | 373 258.00 |
242 Autres charges externes. | 236 043.00 | 219 715.00 | | 236 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 155.00 | 13 663.00 | | 12 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 096.00 | 63 366.00 | | 60 096.00 |
252 Charges sociales | 36 178.00 | 43 936.00 | | 36 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 565.00 | 1 375.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 26 814.00 | 2 784.00 | | 26 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 852.00 | 344 839.00 | | 371 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 406.00 | 29 591.00 | | 1 406.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | 70.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 156.00 | | |
294 Charges financières | 5 494.00 | 6 018.00 | | 5 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | 26 182.00 | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 3 419.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | 13 197.00 | | -4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 576.00 | | | 41 576.00 |