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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 130.00 | 4 325.00 | 191 804.00 | 196 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 056.00 | 8 156.00 | 5 900.00 | 14 056.00 |
040 Immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 157.00 | 12 481.00 | 205 675.00 | 218 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
072 Créances – Autres | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
084 Disponibilités | 1 472 894.00 | | 1 472 894.00 | 1 472 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 510 395.00 | | 1 510 395.00 | 1 510 395.00 |
110 Total général Actif | 1 728 552.00 | 12 481.00 | 1 716 071.00 | 1 728 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 500 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 578 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 716 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 368.00 | | | 218 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 232.00 | | | 43 232.00 |