| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 851.00 | 373.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 11 112.00 | 5 681.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 57 544.00 | 16 689.00 | 74 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 487.00 | 72 713.00 | 22 773.00 | 95 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
BT Marchandises | 271 645.00 | | 271 645.00 | 271 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 165.00 | 47 097.00 | 370 068.00 | 417 165.00 |
BZ Autres créances | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 837.00 | | 662 837.00 | 662 837.00 |
CF Disponibilités | 660 245.00 | | 660 245.00 | 660 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 158.00 | 47 097.00 | 2 415 060.00 | 2 462 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 645.00 | 119 811.00 | 2 437 834.00 | 2 557 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 420 738.00 | | | 1 420 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 248.00 | | | 1 650 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
EA Autres dettes | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 586.00 | | | 787 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 834.00 | | | 2 437 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 553.00 | | | 782 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 684.00 | | 16 832.00 | 86 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 30.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 7 629.00 | 95 487.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 92 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 2 400.00 | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 537.00 | | 14 432.00 | 84 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 079.00 | 13 263.00 | 7 629.00 | 67 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 2 251.00 | 892.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | 11 012.00 | 6 737.00 | 65 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 530.00 | 2 566.00 | | 44 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 530.00 | 2 566.00 | | 44 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 530.00 | 2 566.00 | | 44 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 878.00 | 347 878.00 | | 347 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 4 559.00 | 5 032.00 | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VP Divers | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 442.00 | 714 412.00 | 30.00 | 714 442.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 586.00 | 782 553.00 | 5 032.00 | 787 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
ST Autres comptes | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 890.00 | | | 620 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 350.00 | | | 470 350.00 |
ZE Dividendes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 651.00 | | | 257 651.00 |