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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 602.00 | 322.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 12 646.00 | 4 147.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 820.00 | 64 441.00 | 28 379.00 | 92 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 774.00 | 81 894.00 | 44 880.00 | 126 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
BT Marchandises | 346 149.00 | | 346 149.00 | 346 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 647.00 | 68 917.00 | 347 729.00 | 416 647.00 |
BZ Autres créances | 351 077.00 | | 351 077.00 | 351 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 216.00 | | 662 216.00 | 662 216.00 |
CF Disponibilités | 788 781.00 | | 788 781.00 | 788 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 657.00 | 68 917.00 | 2 698 740.00 | 2 767 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 432.00 | 150 812.00 | 2 743 620.00 | 2 894 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 541 998.00 | | | 1 541 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 281.00 | | | 1 737 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 509.00 | | | 176 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 199.00 | | | 591 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EA Autres dettes | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 338.00 | | | 1 006 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 620.00 | | | 2 743 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 991.00 | | | 991 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 487.00 | | 32 374.00 | 95 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 126 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 110 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | 700.00 | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 232.00 | | 19 674.00 | 92 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 12 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 713.00 | 10 267.00 | 1 087.00 | 72 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 750.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 9 517.00 | 1 087.00 | 69 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 097.00 | 21 820.00 | | 47 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 917.00 | 11 619.00 | 52 512.00 | 68 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 097.00 | 21 820.00 | | 47 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 097.00 | 21 820.00 | | 47 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 199.00 | 591 199.00 | | 591 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VB T. V. A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 230.00 | 9 882.00 | 14 347.00 | 24 230.00 |
VI Groupe et associés | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VP Divers | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 751.00 | 272 751.00 | | 272 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 907.00 | 778 877.00 | 12 030.00 | 790 907.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 338.00 | 991 991.00 | 14 347.00 | 1 006 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
ST Autres comptes | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
YT Sous‐traitance | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 619.00 | | | 620 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 994.00 | | | 506 994.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 307.00 | | | 282 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |