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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 980.00 | 112 637.00 | 6 342.00 | 118 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 013.00 | 114 347.00 | 102 665.00 | 217 013.00 |
BT Marchandises | 107 524.00 | 25 213.00 | 82 311.00 | 107 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 211.00 | 25 213.00 | 100 998.00 | 126 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 224.00 | 139 561.00 | 203 663.00 | 343 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 266.00 | 35 667.00 | | 59 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | 23 599.00 | | 26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 94 462.00 | 67 516.00 | | 94 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 269.00 | 55 890.00 | | 32 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 10 467.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | 44 459.00 | | 29 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 504.00 | 24 245.00 | | 26 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 202.00 | 135 061.00 | | 109 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 663.00 | 203 619.00 | | 203 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 202.00 | 116 232.00 | | 109 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 908.00 | 14 048.00 | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 213.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | 4 536.00 | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 021.00 | 914.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 624.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 666.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -1 666.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 392.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 841.00 | 282 863.00 | | 288 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 896.00 | 259 264.00 | | 261 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 946.00 | 23 599.00 | | 26 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 004.00 | | 2 009.00 | 215 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | | 2 000.00 | 116 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 9.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 338.00 | 2 009.00 | | 112 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 628.00 | 2 009.00 | | 110 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 625.00 | 25 213.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 25 213.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | 25 213.00 | 18 668.00 | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 201.00 | 109 201.00 | | 109 201.00 |