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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 980.00 | 110 628.00 | 6 352.00 | 116 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 004.00 | 112 338.00 | 102 666.00 | 215 004.00 |
BT Marchandises | 100 868.00 | 17 625.00 | 83 243.00 | 100 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 578.00 | 17 625.00 | 100 953.00 | 118 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 582.00 | 129 963.00 | 203 619.00 | 333 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 667.00 | 45 805.00 | | 35 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | -10 139.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 67 516.00 | 43 917.00 | | 67 516.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 890.00 | 74 209.00 | | 55 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 534.00 | | 10 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 59 555.00 | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | 31 339.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 061.00 | 165 637.00 | | 135 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 619.00 | 209 554.00 | | 203 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 765.00 | 124 614.00 | | 105 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 048.00 | 20 764.00 | | 14 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 861.00 | 1 245.00 | 261 106.00 | 259 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 861.00 | 1 245.00 | 261 106.00 | 259 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 208.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 1 208.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -1 208.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | -267.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 863.00 | 274 018.00 | | 282 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 264.00 | 284 157.00 | | 259 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 599.00 | -10 139.00 | | 23 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 011.00 | | 6 549.00 | 215 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | | 6 549.00 | 116 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 034.00 | 1 304.00 | | 111 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 324.00 | 1 304.00 | | 109 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 043.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 164.00 | 17 625.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 164.00 | 17 625.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164.00 | 18 668.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 690.00 | 26 394.00 | 29 296.00 | 55 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 861.00 | 105 565.00 | 29 296.00 | 134 861.00 |