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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 108.00 | 5 231.00 | 87 877.00 | 93 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 682.00 | 53 302.00 | 129 380.00 | 182 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 542.00 | 58 533.00 | 2 538 009.00 | 2 596 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BZ Autres créances | 1 394 682.00 | 208 719.00 | 1 185 963.00 | 1 394 682.00 |
CF Disponibilités | 610 792.00 | | 610 792.00 | 610 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 982.00 | 208 719.00 | 1 925 263.00 | 2 133 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 524.00 | 267 252.00 | 4 463 272.00 | 4 730 524.00 |
CU Autres participations | 2 156 725.00 | | 2 156 725.00 | 2 156 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 4 028 591.00 | 3 264 615.00 | | 4 028 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 249.00 | 763 976.00 | | 198 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 650.00 | 4 031 401.00 | | 4 229 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 402.00 | 93 285.00 | | 79 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 406.00 | 28 965.00 | | 32 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 17 672.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | 207 738.00 | | 62 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 623.00 | 347 660.00 | | 233 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 272.00 | 4 379 061.00 | | 4 463 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 296.00 | | 513 296.00 | 513 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 296.00 | | 513 296.00 | 513 296.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 3 404.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -3 404.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 045.00 | 372 671.00 | | 130 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 419.00 | 1 427 747.00 | | 632 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 170.00 | 663 771.00 | | 434 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 249.00 | 763 976.00 | | 198 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 918.00 | | | 2 507 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 906.00 | | | 2 331 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 620.00 | 18 913.00 | | 39 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | 18 913.00 | | 39 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 402.00 | 14 157.00 | 65 245.00 | 79 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 217.00 | 1 523 191.00 | 164 027.00 | 1 687 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 623.00 | 168 378.00 | 65 245.00 | 233 623.00 |