| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 108.00 | 12 699.00 | 80 409.00 | 93 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 534.00 | 99 049.00 | 176 485.00 | 275 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 300.00 | -300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 4 752.00 | -4 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 902 571.00 | 116 800.00 | 10 785 771.00 | 10 902 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
BZ Autres créances | 1 501 678.00 | | 1 501 678.00 | 1 501 678.00 |
CF Disponibilités | 663 795.00 | | 663 795.00 | 663 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 484.00 | | 2 544 484.00 | 2 544 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 054.00 | 116 800.00 | 13 330 254.00 | 13 447 054.00 |
CU Autres participations | 10 374 487.00 | | 10 374 487.00 | 10 374 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 342.00 | 1 287 342.00 | | 1 287 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 11 805 491.00 | 4 226 839.00 | | 11 805 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 858.00 | 7 578 651.00 | | -61 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 033 785.00 | 13 095 644.00 | | 13 033 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 553.00 | 67 845.00 | | 51 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 106 721.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | 37 716.00 | | 115 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 241.00 | 121 525.00 | | 129 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 469.00 | 333 807.00 | | 296 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 254.00 | 13 429 451.00 | | 13 330 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 788.00 | 282 759.00 | | 259 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 2 494.00 | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 685.00 | | 550 685.00 | 550 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 685.00 | | 550 685.00 | 550 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 188.00 | 11 400 391.00 | | 116 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 188.00 | 11 400 391.00 | | 116 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 487.00 | 3 194.00 | | 14 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 308.00 | 4 286 552.00 | | 93 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 796.00 | 4 289 746.00 | | 107 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 392.00 | 7 110 644.00 | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 711.00 | 12 564 163.00 | | 782 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 569.00 | 4 985 512.00 | | 844 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 858.00 | 7 578 651.00 | | -61 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838 525.00 | | 157 355.00 | 10 838 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 10 533 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 308.00 | 10 902 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 297.00 | 368 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 736.00 | | 130 204.00 | 331 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506 788.00 | | 27 151.00 | 10 506 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 713.00 | 29 035.00 | | 82 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 713.00 | 29 035.00 | | 82 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
UX Autres créances clients | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 132.00 | 14 451.00 | 36 681.00 | 51 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VP Divers | 1 501 678.00 | 1 501 678.00 | | 1 501 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 130.00 | 1 880 688.00 | 159 441.00 | 2 040 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 469.00 | 259 788.00 | 36 681.00 | 296 469.00 |