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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
AH Fonds commercial | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 710.00 | 19 507.00 | 1 203.00 | 20 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 290.00 | 40 304.00 | 1 986.00 | 42 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 866.00 | 107 586.00 | 76 280.00 | 183 866.00 |
BT Marchandises | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 629.00 | 107 586.00 | 168 043.00 | 275 629.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 621.00 | 579.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 56 495.00 | 99 087.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 989.00 | -42 592.00 | | -6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 67 895.00 | 74 884.00 | | 67 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 710.00 | 39 013.00 | | 25 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 88.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 86 875.00 | | 52 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368.00 | 23 854.00 | | 18 368.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 148.00 | 149 830.00 | | 100 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 043.00 | 224 714.00 | | 168 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 252.00 | 341.00 | 442 593.00 | 442 252.00 |
FG Production vendue services | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 020.00 | 341.00 | 465 362.00 | 465 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 32 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 795.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 21 451.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 204.00 | -21 451.00 | | 21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 609.00 | 609 349.00 | | 508 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 598.00 | 651 941.00 | | 515 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 989.00 | -42 592.00 | | -6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 857.00 | | 9.00 | 183 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 9.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 687.00 | 3 899.00 | | 103 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 400.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | 3 499.00 | | 56 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 225.00 | 8 078.00 | 17 148.00 | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 946.00 | 19 833.00 | 8 114.00 | 27 946.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 148.00 | 83 000.00 | 17 148.00 | 100 148.00 |