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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 200.00 | 36 021.00 | 179.00 | 36 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 34 482.00 | 2 374.00 | 36 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 198.00 | 70 504.00 | 6 694.00 | 77 198.00 |
060 Stock marchandises | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
084 Disponibilités | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
110 Total général Actif | 166 111.00 | 70 504.00 | 95 608.00 | 166 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 758.00 | 442 593.00 | | 306 758.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 239.00 | 22 768.00 | | 67 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 309.00 | 13 386.00 | | 5 309.00 |
230 Autres produits | 6 495.00 | 7 881.00 | | 6 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 801.00 | 486 628.00 | | 385 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 972.00 | 164 364.00 | | 152 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 557.00 | 11 585.00 | | 17 557.00 |
242 Autres charges externes. | 69 326.00 | 97 146.00 | | 69 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 815.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 561.00 | 156 078.00 | | 127 561.00 |
252 Charges sociales | 42 864.00 | 44 365.00 | | 42 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | 3 899.00 | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 14 861.00 | 32 637.00 | | 14 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 613.00 | 513 889.00 | | 430 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 812.00 | -27 261.00 | | -44 812.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 21 939.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 974.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 874.00 | 736.00 | | 64 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 332.00 | -6 989.00 | | -98 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |