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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 799.00 | 55 100.00 | 732 699.00 | 787 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 087.00 | 100 774.00 | 137 313.00 | 238 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 667.00 | 155 875.00 | 912 792.00 | 1 068 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 738.00 | | 1 243 738.00 | 1 243 738.00 |
BZ Autres créances | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 481.00 | | 1 444 481.00 | 1 444 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 148.00 | 155 875.00 | 2 357 273.00 | 2 513 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 000.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 515 403.00 | 515 403.00 | | 515 403.00 |
DH Report à nouveau | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 314.00 | 464 804.00 | | 301 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 305.00 | 1 130 991.00 | | 1 432 305.00 |
DP Provisions pour risques | 95 844.00 | 124 051.00 | | 95 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 844.00 | 124 051.00 | | 95 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 795.00 | 265 501.00 | | 178 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 218 929.00 | | 335 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 757.00 | 164 442.00 | | 314 757.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 124.00 | 752 472.00 | | 829 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 273.00 | 2 007 514.00 | | 2 357 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 492.00 | 57 800.00 | | 650 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 847 805.00 | | 3 847 805.00 | 3 847 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 805.00 | | 3 847 805.00 | 3 847 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 698.00 | 71 638.00 | | 286 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | 26 663.00 | | 5 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 002.00 | 110 603.00 | | 292 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 002.00 | -82 603.00 | | -292 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 430.00 | 224 568.00 | | 131 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 022.00 | 3 193 813.00 | | 3 876 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 708.00 | 2 729 009.00 | | 3 574 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 314.00 | 464 804.00 | | 301 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 228.00 | | 139 800.00 | 946 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 360.00 | 1 068 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 238 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 585.00 | | 44 075.00 | 750 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 759.00 | | 92 655.00 | 162 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 884.00 | | 3 070.00 | 32 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 395.00 | 45 503.00 | 12 023.00 | 122 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 282.00 | 11 818.00 | | 43 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 112.00 | 33 685.00 | 12 023.00 | 79 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 051.00 | | 28 207.00 | 124 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 051.00 | | 28 207.00 | 124 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 335 572.00 | | 335 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | 3 036.00 | | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 738.00 | | | 1 243 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 795.00 | 163.00 | 178 632.00 | 178 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 843.00 | 1 416 959.00 | 32 884.00 | 1 449 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 124.00 | 650 492.00 | 178 632.00 | 829 124.00 |