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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 857.00 | 493 822.00 | 744 035.00 | 1 237 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 824.00 | 185 920.00 | 266 904.00 | 452 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 469.00 | 679 742.00 | 1 113 727.00 | 1 793 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 647.00 | | 2 660 647.00 | 2 660 647.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 2 192 977.00 | | 2 192 977.00 | 2 192 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 920.00 | | 270 920.00 | 270 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 015.00 | | 5 146 015.00 | 5 146 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 484.00 | 679 742.00 | 6 259 743.00 | 6 939 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 515 403.00 | 515 403.00 | | 515 403.00 |
DH Report à nouveau | 686 778.00 | 1 095 369.00 | | 686 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 134.00 | -408 591.00 | | 487 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 718.00 | 1 353 585.00 | | 1 840 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 533.00 | 86 833.00 | | 15 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 533.00 | 86 833.00 | | 15 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 416.00 | 6 600.00 | | 141 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 021.00 | 2 532 745.00 | | 2 054 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 873.00 | 999 643.00 | | 1 592 873.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 16 503.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 492.00 | 4 155 492.00 | | 4 403 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 743.00 | 5 595 909.00 | | 6 259 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 782 067.00 | | 12 782 067.00 | 12 782 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 067.00 | | 12 782 067.00 | 12 782 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 922 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 512.00 | 1 570.00 | | 22 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766.00 | 615 379.00 | | 7 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 938.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 464.00 | 617 887.00 | | 31 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 464.00 | -422 638.00 | | -31 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 816.00 | -166 710.00 | | 134 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 676.00 | 10 020 091.00 | | 12 922 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 542.00 | 10 428 682.00 | | 12 435 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 134.00 | -408 591.00 | | 487 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 285.00 | | 138 544.00 | 1 683 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 947.00 | 102 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 360.00 | 1 793 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 414.00 | 452 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 857.00 | | | 1 237 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | | 134 057.00 | 339 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 247.00 | | 4 487.00 | 106 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 200.00 | 242 827.00 | 17 286.00 | 454 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 827.00 | 154 995.00 | | 338 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 374.00 | 87 832.00 | 17 286.00 | 115 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 833.00 | | 71 300.00 | 86 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 833.00 | | 71 300.00 | 86 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 021.00 | 2 054 021.00 | | 2 054 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 280.00 | 858 280.00 | | 858 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 438.00 | 634 438.00 | | 634 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 647.00 | 2 660 647.00 | | 2 660 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 920.00 | 270 920.00 | | 270 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 641.00 | 3 052 641.00 | | 3 052 641.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 492.00 | 3 803 492.00 | 600 000.00 | 4 403 492.00 |