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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 488.00 | 158 341.00 | 23 147.00 | 181 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 371.00 | 1 035 436.00 | 497 935.00 | 1 533 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414 413.00 | 480 429.00 | 933 983.00 | 1 414 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 873.00 | 1 682 807.00 | 1 455 065.00 | 3 137 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | 8 750.00 | 1 750.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 345.00 | 8 750.00 | 126 595.00 | 135 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 219.00 | 1 691 557.00 | 1 581 661.00 | 3 273 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 150.00 | | | 6 700 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 694 792.00 | | | -4 694 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 610.00 | | | -831 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 746.00 | | | 1 173 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 999.00 | | | 278 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
EA Autres dettes | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 914.00 | | | 407 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 661.00 | | | 1 581 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 914.00 | | | 407 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 351.00 | | 850.00 | 4 045 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 327.00 | 3 137 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 327.00 | 3 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 751.00 | | 850.00 | 4 036 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 926.00 | 178 167.00 | 304 881.00 | 686 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 281.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 769.00 | 177 885.00 | 304 881.00 | 1 240 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 560 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VC Groupe et associés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VI Groupe et associés | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 914.00 | 407 914.00 | | 407 914.00 |