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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 488.00 | 167 313.00 | 14 175.00 | 181 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 646.00 | 1 069 758.00 | 400 888.00 | 1 470 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434 029.00 | 346 150.00 | 1 087 878.00 | 1 434 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 764.00 | 1 591 821.00 | 1 502 942.00 | 3 094 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | 5 000.00 | 15 920.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 078.00 | 5 000.00 | 200 078.00 | 205 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 842.00 | 1 596 821.00 | 1 703 020.00 | 3 299 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 240.00 | | | -292 240.00 |
DL TOTAL (I) | 881 506.00 | | | 881 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 562.00 | | | 703 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 514.00 | | | 821 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 020.00 | | | 1 703 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 514.00 | | | 821 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 873.00 | | 19 615.00 | 3 137 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 725.00 | 3 094 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 725.00 | 3 086 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 273.00 | | 19 615.00 | 3 129 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 373.00 | 120 834.00 | 58 851.00 | 1 122 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 773.00 | 120 834.00 | 58 851.00 | 1 113 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VC Groupe et associés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 703 562.00 | 703 562.00 | | 703 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 514.00 | 821 514.00 | | 821 514.00 |