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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 655.00 | 558.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 973.00 | 12 415.00 | 558.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 604.00 | 9 146.00 | 95 457.00 | 104 604.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 328.00 | 9 146.00 | 189 182.00 | 198 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 301.00 | 21 561.00 | 189 740.00 | 211 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 081.00 | 370 952.00 | 404 032.00 | 33 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 081.00 | 370 952.00 | 404 032.00 | 33 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 828.00 | | | 415 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 748.00 | | | 411 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922.00 | | 670.00 | 13 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 12 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | 670.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450.00 | 583.00 | 1 619.00 | 13 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 583.00 | 1 619.00 | 2 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | 2 545.00 | 11 552.00 | 18 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 153.00 | 2 545.00 | 11 552.00 | 18 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 153.00 | 2 545.00 | 11 552.00 | 18 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 545.00 | 11 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 705.00 | | | 335 705.00 |