| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 878.00 | 335.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 973.00 | 12 638.00 | 335.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 350.00 | 16 449.00 | 104 901.00 | 121 350.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 462.00 | 16 449.00 | 161 013.00 | 177 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 435.00 | 29 087.00 | 161 348.00 | 190 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 999.00 | 649 165.00 | 696 164.00 | 46 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 999.00 | 649 165.00 | 696 164.00 | 46 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 821.00 | | | 705 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 437.00 | | | 680 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415.00 | 223.00 | | 12 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 223.00 | | 1 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 146.00 | 16 449.00 | 9 146.00 | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 16 449.00 | 9 146.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | 16 449.00 | 9 146.00 | 9 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 449.00 | 9 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
UX Autres créances clients | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YT Sous‐traitance | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 820.00 | | | 592 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |