| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 451.00 | 375.00 | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 156.00 | 12 837.00 | 13 318.00 | 26 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 827.00 | 13 289.00 | 14 538.00 | 27 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 064.00 | 13 289.00 | 127 775.00 | 141 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DH Report à nouveau | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576.00 | | 13 337.00 | 16 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 26 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | | 13 337.00 | 15 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | 3 711.00 | 652.00 | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 3 711.00 | 652.00 | 10 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 71 595.00 | 844.00 | 72 439.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ST Autres comptes | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 871.00 | | | 58 871.00 |