| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 120.00 | 706.00 | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 5 773.00 | 7 865.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 5 773.00 | 8 709.00 | 14 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 508.00 | 5 773.00 | 89 735.00 | 95 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 410.00 | 33 231.00 | | 38 410.00 |
DH Report à nouveau | -13 794.00 | -13 794.00 | | -13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 5 179.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615.00 | 35 616.00 | | 39 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 23 255.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 11 105.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 17 117.00 | | 22 639.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 121.00 | 51 476.00 | | 50 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 735.00 | 87 092.00 | | 89 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 121.00 | 51 476.00 | | 50 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 425.00 | |
FG Production vendue services | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | 3 769.00 | | 2 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 980.00 | 5 805.00 | | 7 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 6 745.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 15 745.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 799.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 12 091.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 3 654.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 1 401.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 794.00 | 159 933.00 | | 146 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 795.00 | 154 754.00 | | 142 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | 5 179.00 | | 3 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 243.00 | 10 168.00 | | 10 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | 4 139.00 | | 11 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 13 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 4 139.00 | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 1 526.00 | 581.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 1 526.00 | 581.00 | 4 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 4 272.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 415.00 | 5 725.00 | | 3 415.00 |
ST Autres comptes | 40 460.00 | 42 688.00 | | 40 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 366.00 | 14 671.00 | | 16 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | 1 612.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 305.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 4 577.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 954.00 | 32 745.00 | | 24 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 782.00 | 6 363.00 | | 7 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 349.00 | 64 696.00 | | 62 349.00 |