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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 56 652.00 | 14 829.00 | 41 823.00 | 56 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 19 494.00 | 5 826.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 063.00 | 59 958.00 | 26 105.00 | 86 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 985.00 | 95 231.00 | 169 754.00 | 264 985.00 |
BT Marchandises | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 269.00 | 95 231.00 | 237 038.00 | 332 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 086.00 | 62 902.00 | | 111 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 48 184.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 130 736.00 | 127 586.00 | | 130 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 725.00 | 67 248.00 | | 62 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 25 934.00 | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 37 473.00 | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 302.00 | 130 729.00 | | 106 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 038.00 | 260 345.00 | | 237 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 428.00 | | 715 428.00 | 715 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 428.00 | | 715 428.00 | 715 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 41 998.00 | | 7 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 41 998.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 4 435.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 4 435.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | 37 563.00 | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 10 291.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 136.00 | 739 499.00 | | 727 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 985.00 | 691 315.00 | | 723 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | 48 184.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 583.00 | | 9 512.00 | 264 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 264 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | | 9 512.00 | 158 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 472.00 | 14 870.00 | 9 110.00 | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 9 110.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | 14 870.00 | | 79 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 124.00 | 20 313.00 | 2 811.00 | 23 124.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |