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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 56 652.00 | 21 699.00 | 34 953.00 | 56 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 21 382.00 | 3 938.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 368.00 | 66 622.00 | 26 745.00 | 93 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 290.00 | 110 653.00 | 161 637.00 | 272 290.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 709.00 | 110 653.00 | 245 056.00 | 355 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 236.00 | 111 086.00 | | 114 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 3 150.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 145 874.00 | 130 736.00 | | 145 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 62 725.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 158.00 | | 26 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 17 419.00 | | 12 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 182.00 | 106 302.00 | | 99 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 056.00 | 237 038.00 | | 245 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 881.00 | | 747 881.00 | 747 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 881.00 | | 747 881.00 | 747 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 1 306.00 | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 179.00 | 17 436.00 | | 15 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 13.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | 7 751.00 | | 15 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 151.00 | 7 751.00 | | 15 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 151.00 | 4 844.00 | | 15 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 184.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 249.00 | 727 136.00 | | 768 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 112.00 | 723 985.00 | | 753 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | 3 150.00 | | 15 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | 4 459.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 985.00 | | 7 305.00 | 264 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 035.00 | | 7 305.00 | 168 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 231.00 | 15 422.00 | | 95 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 281.00 | 15 422.00 | | 94 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 635.00 | 23 225.00 | 19 410.00 | 42 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VP Divers | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 15 306.00 | 3 225.00 | 18 531.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 182.00 | 79 772.00 | 19 410.00 | 99 182.00 |