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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 31 833.00 | 3 666.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 12 339.00 | 8 959.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 985.00 | 178 298.00 | 15 686.00 | 193 985.00 |
BT Marchandises | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 491.00 | 178 298.00 | 207 193.00 | 385 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 563.00 | 78 151.00 | 1 411.00 | 79 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | -117.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 910.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 142 645.00 | 132 793.00 | | 142 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 352.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 4 392.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 28 959.00 | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | 6 219.00 | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 17 663.00 | 17 097.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 547.00 | 57 021.00 | | 64 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 193.00 | 189 815.00 | | 207 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 287.00 | 143 156.00 | 358 443.00 | 215 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 287.00 | 143 156.00 | 358 443.00 | 215 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369.00 | 1 677.00 | | 16 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 369.00 | 1 677.00 | | 16 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720.00 | 652.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 652.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | 1 024.00 | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 819.00 | 327 184.00 | | 374 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 968.00 | 326 273.00 | | 364 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 910.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 256.00 | | 2 729.00 | 191 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 008.00 | | 1 215.00 | 71 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 514.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 372.00 | 5 927.00 | | 172 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 427.00 | 725.00 | | 77 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 783.00 | 1 100.00 | | 35 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | 4 102.00 | | 59 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 303.00 | 104 654.00 | 1 649.00 | 106 303.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |