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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 34 043.00 | 2 092.00 | 36 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 51 675.00 | 2 248.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 18 636.00 | 5 827.00 | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 786.00 | 188 969.00 | 11 816.00 | 200 786.00 |
BT Marchandises | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 667.00 | 188 969.00 | 275 698.00 | 464 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 10 645.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | 54 463.00 | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 195 498.00 | 197 108.00 | | 195 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 29 924.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 72 230.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 20 561.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 13 181.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 199.00 | 136 148.00 | | 80 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 698.00 | 333 257.00 | | 275 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 172.00 | 145 580.00 | 409 752.00 | 264 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 172.00 | 145 580.00 | 409 752.00 | 264 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 5 174.00 | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 5 174.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | -5 174.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 8 667.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 833.00 | 439 741.00 | | 418 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 093.00 | 385 278.00 | | 393 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 739.00 | 54 463.00 | | 25 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 150.00 | | 636.00 | 200 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | 636.00 | 40 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 039.00 | 5 930.00 | | 183 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 877.00 | 687.00 | | 78 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 983.00 | 1 111.00 | | 37 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 4 133.00 | | 66 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 463.00 | 75 814.00 | 1 649.00 | 77 463.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |