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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 10 002.00 | 3 261.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 378.00 | 23 591.00 | 4 788.00 | 28 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 002.00 | 35 904.00 | 64 097.00 | 100 002.00 |
BN En cours de production de biens | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BT Marchandises | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 039.00 | 2 120.00 | 33 919.00 | 36 039.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 989.00 | 2 120.00 | 165 868.00 | 167 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 990.00 | 38 024.00 | 229 966.00 | 267 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 31 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 25 093.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 479.00 | 12 285.00 | | 27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 106 857.00 | 79 379.00 | | 106 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 13 616.00 | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 15 237.00 | | 8 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 468.00 | 58 182.00 | | 50 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 67 440.00 | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 451.00 | 19 699.00 | | 14 451.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 2 410.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 109.00 | 176 584.00 | | 123 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 966.00 | 255 962.00 | | 229 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 000.00 | 169 391.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 862.00 | | 309 862.00 | 309 862.00 |
FD Production vendue biens | -1 231.00 | | -1 231.00 | -1 231.00 |
FG Production vendue services | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 602.00 | | 456 602.00 | 456 602.00 |
FM Production stockée | | | 10 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 167.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 167.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -167.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 798.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 635.00 | 501 261.00 | | 472 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 156.00 | 488 976.00 | | 445 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 479.00 | 12 285.00 | | 27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 599.00 | | 403.00 | 99 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | | 403.00 | 41 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912.00 | 2 992.00 | | 32 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 2 992.00 | | 30 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 278.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 278.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 278.00 | | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 192.00 | 4 084.00 | 3 109.00 | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 641.00 | 69 532.00 | 3 109.00 | 72 641.00 |