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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 482.00 | 13 097.00 | 385.00 | 13 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 915.00 | 11 269.00 | 30 647.00 | 41 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 758.00 | 26 678.00 | 87 080.00 | 113 758.00 |
BN En cours de production de biens | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | 6 917.00 | 57 859.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 528.00 | 6 917.00 | 194 611.00 | 201 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 286.00 | 33 595.00 | 281 691.00 | 315 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 116 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 990.00 | 32 971.00 | | 31 990.00 |
DL TOTAL (I) | 90 009.00 | 160 019.00 | | 90 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 707.00 | 19 087.00 | | 54 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 643.00 | 36 633.00 | | 79 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 32 728.00 | | 42 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 16 019.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 682.00 | 105 895.00 | | 191 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 691.00 | 265 914.00 | | 281 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 089.00 | | 273 089.00 | 273 089.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 804.00 | | 441 804.00 | 441 804.00 |
FM Production stockée | | | 26 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 594.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -594.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 356.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 930.00 | 449 797.00 | | 478 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 940.00 | 416 826.00 | | 446 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 990.00 | 32 971.00 | | 31 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 193.00 | | 32 450.00 | 99 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 885.00 | 113 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 55 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | | 32 450.00 | 40 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 053.00 | 4 629.00 | 15 004.00 | 37 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 4 629.00 | 15 004.00 | 34 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | 3 720.00 | 1 259.00 | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | 3 720.00 | 1 259.00 | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | 3 720.00 | 1 259.00 | 4 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |