| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 171.00 | 72 362.00 | 90 810.00 | 163 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 348.00 | 73 193.00 | 220 155.00 | 293 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
072 Créances – Autres | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
110 Total général Actif | 391 545.00 | 73 193.00 | 318 352.00 | 391 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 581.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
242 Autres charges externes. | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
252 Charges sociales | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
262 Autres charges | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 789.00 | | | 273 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
294 Charges financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 901.00 | | | 249 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 719.00 | | | 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 277.00 | | | 277.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 279.00 | | | 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 277.00 | | | 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |