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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 171.00 | 95 304.00 | 61 867.00 | 157 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 348.00 | 96 135.00 | 191 213.00 | 287 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
072 Créances – Autres | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
084 Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
110 Total général Actif | 388 530.00 | 96 135.00 | 292 395.00 | 388 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 894.00 | | | 320 894.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 986.00 | | | 324 986.00 |
242 Autres charges externes. | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
252 Charges sociales | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
262 Autres charges | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 831.00 | | | 323 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 348.00 | | | 293 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 82.00 | | | 82.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |