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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 485.00 | 20.00 | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 220.00 | 28 074.00 | 112 146.00 | 140 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 454.00 | 37 388.00 | 328 066.00 | 365 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 481.00 | 11 256.00 | 997 224.00 | 1 008 481.00 |
BZ Autres créances | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 546.00 | 11 256.00 | 1 421 289.00 | 1 432 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 000.00 | 48 644.00 | 1 749 355.00 | 1 798 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 059.00 | 408 598.00 | | 612 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 060.00 | 203 461.00 | | 178 060.00 |
DL TOTAL (I) | 900 118.00 | 722 059.00 | | 900 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 432.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 39 689.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 89 630.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 942.00 | 954 611.00 | | 737 942.00 |
EA Autres dettes | 81 409.00 | 38 904.00 | | 81 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 237.00 | 1 123 267.00 | | 849 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 355.00 | 1 931 326.00 | | 1 749 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 237.00 | 1 123 267.00 | | 849 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 227.00 | | 3 935 227.00 | 3 935 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 227.00 | | 3 935 227.00 | 3 935 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 789.00 | 42 674.00 | | 27 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 560.00 | 935.00 | | 91 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 560.00 | 935.00 | | 91 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 599.00 | -935.00 | | -89 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 709.00 | 67 640.00 | | 101 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 213.00 | 4 703 561.00 | | 4 080 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 154.00 | 4 500 100.00 | | 3 902 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 060.00 | 203 461.00 | | 178 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 899.00 | | 267 555.00 | 97 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | | 60 450.00 | 80 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 207 105.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 606.00 | 15 781.00 | | 21 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 1 303.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 14 478.00 | | 14 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 500.00 | 5 400.00 | 26 644.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 5 400.00 | 26 644.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 500.00 | 5 400.00 | 112 644.00 | 118 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 112 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 994 996.00 | | | 994 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
VP Divers | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 081.00 | 1 444 670.00 | 21 411.00 | 1 466 081.00 |
VW T.V.A. | 316 187.00 | 316 187.00 | | 316 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 237.00 | 849 237.00 | | 849 237.00 |