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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 118.00 | 46 480.00 | 107 638.00 | 154 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 228.00 | | 198 228.00 | 198 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 291.00 | 55 814.00 | 332 478.00 | 388 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 450.00 | | 2 062 450.00 | 2 062 450.00 |
BZ Autres créances | 353 005.00 | | 353 005.00 | 353 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 412 516.00 | | 412 516.00 | 412 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 696.00 | | 2 873 696.00 | 2 873 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 987.00 | 55 814.00 | 3 206 173.00 | 3 261 987.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 118.00 | 612 059.00 | | 790 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 318.00 | 178 060.00 | | 573 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 437.00 | 900 118.00 | | 1 473 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 719.00 | 457.00 | | 343 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 855.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 28 575.00 | | 51 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 884.00 | 737 942.00 | | 1 325 884.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 81 409.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 736.00 | 849 237.00 | | 1 732 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 173.00 | 1 749 355.00 | | 3 206 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 788.00 | 849 237.00 | | 1 464 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 446.00 | | 5 757 446.00 | 5 757 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 446.00 | | 5 757 446.00 | 5 757 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 590.00 | 27 789.00 | | 29 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 479.00 | 1 961.00 | | 20 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 479.00 | 1 961.00 | | 20 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 468.00 | 91 560.00 | | 21 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 468.00 | 91 560.00 | | 21 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -89 599.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 589.00 | 101 709.00 | | 177 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 050.00 | 4 080 213.00 | | 5 823 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 732.00 | 3 902 154.00 | | 5 249 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 318.00 | 178 060.00 | | 573 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 454.00 | | 18 798.00 | 365 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 049.00 | | 13 898.00 | 141 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 900.00 | | 4 900.00 | 215 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388.00 | 18 426.00 | | 37 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 20.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | 18 406.00 | | 28 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 491.00 | 237 491.00 | | 237 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 195.00 | 399 195.00 | | 399 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 450.00 | | | 2 062 450.00 |
VB T. V. A. | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 832.00 | 74 884.00 | 267 948.00 | 342 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VP Divers | 189 853.00 | | | 189 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 051.00 | 236 051.00 | | 236 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 757.00 | 2 651 445.00 | 26 312.00 | 2 677 757.00 |
VW T.V.A. | 453 147.00 | 453 147.00 | | 453 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 736.00 | 1 464 788.00 | 267 948.00 | 1 732 736.00 |