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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 697.00 | 265.00 | 1 962.00 |
BF Prêts | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 861.00 | 1 697.00 | 27 165.00 | 28 861.00 |
BT Marchandises | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 911.00 | 1 697.00 | 204 214.00 | 205 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 319.00 | | | -181 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 159.00 | | | -276 159.00 |
DL TOTAL (I) | -442 478.00 | | | -442 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 813.00 | | | 423 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EA Autres dettes | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 692.00 | | | 646 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 902.00 | | | -253 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 159.00 | | | -276 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 849.00 | | 29 455.00 | 258 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 443.00 | 26 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 443.00 | 28 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 887.00 | | 29 455.00 | 256 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 333.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 333.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 804.00 | 648.00 | 358 052.00 | 388 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 040.00 | 219 040.00 | | 219 040.00 |
UP Prêts | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 692.00 | 258 537.00 | 358 052.00 | 646 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | 80.00 | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 857.00 | | | 9 857.00 |