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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 2 005.00 | 1 719.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723.00 | 2 005.00 | 1 719.00 | 3 723.00 |
BT Marchandises | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 716.00 | 2 005.00 | 201 711.00 | 203 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 478.00 | | | -457 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | -403 430.00 | | | -403 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 248.00 | | | 382 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 219 676.00 | | | 219 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 141.00 | | | 605 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 397.00 | | | 599 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 861.00 | | 6 352.00 | 28 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | 1 762.00 | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 4 590.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 308.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 308.00 | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 193.00 | 348 449.00 | 5 745.00 | 354 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 676.00 | 219 676.00 | | 219 676.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 141.00 | 599 397.00 | 5 745.00 | 605 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 488.00 | | | 10 488.00 |