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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 22 782.00 | 146.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 6 697.00 | 826.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 560.00 | 29 479.00 | 30 080.00 | 59 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 537.00 | 29 479.00 | 162 057.00 | 191 537.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 639.00 | | 1.00 | 59 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 59 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 30 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 2 008.00 | 80.00 | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 2 008.00 | 80.00 | 27 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 496.00 | | | 48 496.00 |