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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 23 118.00 | 355.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 428.00 | 26 964.00 | 29 464.00 | 56 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 642.00 | 26 964.00 | 168 677.00 | 195 642.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 560.00 | | 546.00 | 59 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 56 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 27 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 452.00 | | 546.00 | 30 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 479.00 | 1 163.00 | 3 678.00 | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 1 163.00 | 3 678.00 | 29 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 183.00 | | | 46 183.00 |