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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 3 402.00 | 8 040.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 076.00 | 22 868.00 | 58 209.00 | 81 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 918.00 | 26 270.00 | 71 648.00 | 97 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 146.00 | 26 270.00 | 178 876.00 | 205 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 129.00 | 24 902.00 | | 70 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | 81 226.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 91 004.00 | 114 929.00 | | 91 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 943.00 | 89 227.00 | | 63 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 32 718.00 | | 11 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 24 522.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 871.00 | 146 669.00 | | 87 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 876.00 | 261 597.00 | | 178 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 419.00 | 82 995.00 | | 34 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 515.00 | | 382 515.00 | 382 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 16 273.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 866.00 | 133 727.00 | | -5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 29 075.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 563.00 | 507 873.00 | | 382 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 487.00 | 426 647.00 | | 370 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | 81 226.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 718.00 | | 2 200.00 | 95 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 318.00 | | 2 200.00 | 90 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521.00 | 22 749.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | 22 749.00 | | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 943.00 | 10 491.00 | 43 201.00 | 63 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 871.00 | 34 419.00 | 43 201.00 | 87 871.00 |