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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 204.00 | 70 129.00 | | 82 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549.00 | 12 076.00 | | 54 549.00 |
DL TOTAL (I) | 145 553.00 | 91 004.00 | | 145 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | 63 943.00 | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 11 783.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 557.00 | 12 145.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 895.00 | 87 871.00 | | 75 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 448.00 | 178 876.00 | | 221 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 014.00 | 34 419.00 | | 33 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 102.00 | | 217 102.00 | 217 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 5 866.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 985.00 | 5 866.00 | | 50 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 015.00 | -5 866.00 | | 99 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 2 045.00 | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 106.00 | 382 563.00 | | 367 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 558.00 | 370 487.00 | | 312 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 549.00 | 12 076.00 | | 54 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 518.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 518.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 15 519.00 | 41 790.00 | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 15 519.00 | 41 790.00 | 26 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 16 848.00 | 42 881.00 | 59 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 437.00 | 221 437.00 | | 221 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 895.00 | 33 014.00 | 42 881.00 | 75 895.00 |