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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 43.00 | 2 557.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 51 197.00 | 26 257.00 | 77 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 884.00 | 52 540.00 | 36 344.00 | 88 884.00 |
BT Marchandises | 291 018.00 | | 291 018.00 | 291 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 808.00 | 38 109.00 | 110 699.00 | 148 808.00 |
BZ Autres créances | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 311.00 | 38 109.00 | 506 202.00 | 544 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 195.00 | 90 649.00 | 542 545.00 | 633 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 292.00 | 138 150.00 | | 153 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 976.00 | 15 142.00 | | 49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 236 268.00 | 186 292.00 | | 236 268.00 |
DP Provisions pour risques | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 1 052.00 | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 022.00 | 176 916.00 | | 236 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 12 178.00 | | 55 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 839.00 | 195 163.00 | | 301 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 545.00 | 381 455.00 | | 542 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 839.00 | 194 111.00 | | 301 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 784.00 | | 10 864.00 | 83 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 88 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 83 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | | 10 864.00 | 78 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 15 312.00 | 2 882.00 | 40 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | 15 312.00 | 2 882.00 | 38 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 109.00 | 4 439.00 | | 38 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 022.00 | 236 022.00 | | 236 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VB T. V. A. | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |