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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 910.00 | 1 690.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 248.00 | 67 037.00 | 33 211.00 | 100 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 678.00 | 69 247.00 | 42 431.00 | 111 678.00 |
BT Marchandises | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 298.00 | 39 367.00 | 123 931.00 | 163 298.00 |
BZ Autres créances | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CF Disponibilités | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 595.00 | 39 367.00 | 649 229.00 | 688 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 273.00 | 108 614.00 | 691 659.00 | 800 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 268.00 | 153 292.00 | | 203 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 970.00 | 49 976.00 | | 44 970.00 |
DL TOTAL (I) | 281 238.00 | 236 268.00 | | 281 238.00 |
DP Provisions pour risques | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 851.00 | 10 783.00 | | 28 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | 236 022.00 | | 332 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 934.00 | 55 034.00 | | 43 934.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 982.00 | 301 839.00 | | 405 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 659.00 | 542 545.00 | | 691 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 982.00 | 301 839.00 | | 405 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 884.00 | | 22 794.00 | 88 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 145.00 | | 22 794.00 | 83 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 540.00 | 16 707.00 | | 52 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 16 707.00 | | 51 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 38 109.00 | 1 257.00 | | 38 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 109.00 | 1 257.00 | | 38 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | 1 257.00 | | 42 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 635.00 | 332 635.00 | | 332 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VB T. V. A. | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 941.00 | 240 941.00 | | 240 941.00 |
VW T.V.A. | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 982.00 | 405 982.00 | | 405 982.00 |