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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 2 534.00 | 1 997.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 442.00 | 65 607.00 | 80 834.00 | 146 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 420.00 | 68 141.00 | 90 279.00 | 158 420.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 386.00 | 68 141.00 | 144 245.00 | 212 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 603.00 | | 40 817.00 | 117 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 156.00 | | 40 817.00 | 110 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 814.00 | 12 326.00 | | 55 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | 12 326.00 | | 55 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 26 075.00 | 7 431.00 | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
ST Autres comptes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 282.00 | | | 59 282.00 |