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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 2 928.00 | 1 603.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 974.00 | 47 173.00 | 52 801.00 | 99 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 253.00 | 50 101.00 | 171 151.00 | 221 253.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 762.00 | 50 101.00 | 217 660.00 | 267 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 420.00 | | 109 300.00 | 158 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 467.00 | 221 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 467.00 | 104 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 141.00 | 12 508.00 | 30 548.00 | 68 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 12 508.00 | 30 548.00 | 68 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462.00 | 4 031.00 | 7 431.00 | 11 462.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ST Autres comptes | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |