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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 762.00 | 573.00 | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 898.00 | 159 330.00 | 223 568.00 | 382 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 233.00 | 160 092.00 | 224 141.00 | 384 233.00 |
060 Stock marchandises | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
110 Total général Actif | 419 934.00 | 160 092.00 | 259 842.00 | 419 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 150.00 | 8 860.00 | | 26 150.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 20 317.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 426.00 | 29 177.00 | | 29 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 270.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 596.00 | 30 398.00 | | 29 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 107.00 | | 531.00 |
252 Charges sociales | | 4 068.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 923.00 | 27 737.00 | | 27 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 051.00 | 82 596.00 | | 58 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 624.00 | -53 419.00 | | -28 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 966.00 | 298.00 | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 409.00 | -53 717.00 | | 98 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 328.00 | | | 348 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |