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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 896.00 | 439.00 | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 286.00 | 177 181.00 | 195 106.00 | 372 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 621.00 | 178 077.00 | 195 545.00 | 373 621.00 |
060 Stock marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 391 818.00 | 178 077.00 | 213 742.00 | 391 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | 3 267.00 | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 160.00 | 26 150.00 | | 20 160.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 160.00 | 29 426.00 | | 32 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 459.00 | 29 596.00 | | 38 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 531.00 | | 559.00 |
252 Charges sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 712.00 | 27 923.00 | | 27 712.00 |
262 Autres charges | 3 688.00 | 1.00 | | 3 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 515.00 | 58 051.00 | | 79 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 355.00 | -28 624.00 | | -47 355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130 000.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 731.00 | 2 966.00 | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 139.00 | 98 409.00 | | -51 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 233.00 | | | 384 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 591.00 | | | 5 591.00 |