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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 22 556.00 | 226.00 | 22 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 013.00 | 22 786.00 | 226.00 | 23 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
110 Total général Actif | 44 079.00 | 22 786.00 | 21 292.00 | 44 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 283.00 | 153 098.00 | | 152 283.00 |
222 Production stockée | -3 327.00 | 6 583.00 | | -3 327.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 1 401.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 087.00 | 161 082.00 | | 150 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 838.00 | 34 291.00 | | 37 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 680.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 25 731.00 | 26 040.00 | | 25 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 194.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 217.00 | 82 788.00 | | 71 217.00 |
252 Charges sociales | 11 913.00 | 12 838.00 | | 11 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 4 604.00 | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 2.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 352.00 | 162 438.00 | | 150 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265.00 | -1 356.00 | | -265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 181.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 215.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 199.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 728.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | 139.00 | | 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 062.00 | | | 10 062.00 |