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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
110 Total général Actif | 30 867.00 | 23 013.00 | 7 854.00 | 30 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 713.00 | 152 283.00 | | 68 713.00 |
222 Production stockée | -1 986.00 | -3 327.00 | | -1 986.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 130.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 750.00 | 150 087.00 | | 66 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 025.00 | 37 838.00 | | 16 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | 289.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 16 968.00 | 25 731.00 | | 16 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -574.00 | | | -574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 120.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 956.00 | 71 217.00 | | 31 956.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 11 913.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 1 488.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 755.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 178.00 | 150 352.00 | | 67 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -428.00 | -265.00 | | -428.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | 65.00 | | 2 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 339.00 | 674.00 | | -3 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |